利潤中心和成本中心|利潤中心資金預計表

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中 心 目 項

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收入金額 應收票據 已收             應收票據 預計             押匯收入 預計             銷售收入 預計                                             貼現貸款 預計             其他借款 預計                             支付金額 資本支出 已開票             資本支出 預計             材料支出 已開票             材料支出 預計             薪資支付 預計             制造費用 已開票             制造費用 預計             銷管費用 已開票             銷管費用 預計             財務支出 預計                                                             收入金額預計             支付金額預計             差額             現金銀行存款            

 

 

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